Прозрачность инвестиций

Руководство Компании знает, насколько распространено сокрытие и искажение информации об инвестиционных продуктах в сфере онлайн-инвестирования, и стремится сделать инвестиционную систему компании ICE FX максимально открытой.

Максимальная открытость инвестиционного сервиса подтверждается через:

  • отображение equity каждого Управляемого счета (УС) в online-режиме;
  • отображение всех закрытых сделок каждого УС из рейтинга «А»;
  • отображение не только доходности счета, но и доходности инвестора в статистике УС;
  • обязательное подключение УС из рейтинга «А» к независимому внешнему мониторингу;
  • предоставление пароля инвестора для наблюдения торговли управляющего в реальном времени;
  • демонстрацию вывода сделок УС из рейтинга «А» на внешних контрагентов.

Equity-online

Изменение значения equity любого УС происходит в online-режиме, что делает невозможным сокрытие управляющими каких-либо аспектов своей торговли и используемых методов управления капиталом.

Кроме линейного графика equity , строящегося по цене закрытия свечи, можно отобразить свечной график, который показывает изменение equity за определенную единицу времени также в online-режиме.

Благодаря тому, что изменение котировок инструментов может быть отслежено любым инвестором в сторонних источниках, отображение equity в online-режиме делает крайне затруднительным фальсификацию статистических параметров торговли УС со стороны Компании.

История закрытых сделок

Вы можете видеть закрытые сделки и сопоставлять их с графиком изменения equity в online-режиме. За исключением случаев, когда управляющий держит открытыми очень большое количество позиций, Вы легко можете наложить график инструмента на график изменения equity и проверить их идентичность.

Все УС, находящиеся в рейтинге «А», обязаны предоставлять информацию о закрытых сделках, которая является публичной и находится на странице УС.

В совокупности с отображением equity счета в online-режиме, данная особенность делает невозможной фальсификацию статистических показателей торговли УС.

Возьмем, к примеру, УС штатного управляющего Helicon. Рассмотрим сделку № 355814.

В этот период имело место снижение котировки GBP/JPY, которую можно посмотреть на любом другом ресурсе котировок или торговом терминале другого брокера:

Совершив операцию Sell (короткая позиция), управляющий должен получить прибыль, размер которой по графику котировки приблизительно равен размеру, отображаемому в истории сделок. Дополнительно эту сделку можно увидеть на графике equity данного УС.

Продолжительность сделки составляет более трех дней, два из которых являлись выходными, что и отображено на графике «Equity» (график котировки на investing.com не отображает выходные и праздничные дни). При желании можно учесть объем сделки и точно рассчитать долю прибыли от этой сделки как управляющего, так и инвестора.

Отображение статистических параметров Инвестора

Наряду с общими параметрами статистики управляемого счета, на странице УС отображаются параметры статистики инвестора данного счета. То есть параметры, отображающие результат инвестирования гипотетического инвестора, а не результат торговли управляющего.

Ввиду того, что периодически управляющему отчисляется его вознаграждение с прибыли, а в случае просадки инвестор получает ее в полном объеме, параметры УС и инвестора могут кардинально различаться. На рисунке ниже equity счета отображено синей линией, а equity инвестора – красной.

Доходность счета всегда отличается от доходности инвестора в большую сторону, и, в некоторых случаях, возможны ситуации одновременно положительной доходности счета и отрицательной инвестора (выделено зеленой областью на рисунке ниже).

Многие инвестиционные компании скрывают статистику инвестора, отображая лишь общую статистику счета, целенаправленно вводя клиентов в заблуждение.

В компании ICE FX  Вы всегда можете видеть как статистические параметры Управляемого счета, так и аналогичные параметры инвестора и на основе этих данных принимать правильные решения. Подробная статистика доходности счета и инвестора отображается во вкладке Статистика на странице УС.

Как видно из рисунка выше, доходность инвестора может существенно отличаться от доходности счета. Несмотря на вознаграждение управляющего в 20 % от прибыли инвестора, геометрическая доходность Инвестора (с постоянным реинвестированием полученной прибыли) на 44 % меньше геометрической доходности счета.

Многие считают, что при значении вознаграждения управляющего в 20 %, доходность инвестора будет находиться в районе 80 % от доходности счета, то есть: 143,16 % · 80 % = 114,52 %.

В то время как из-за еженедельного отчисления прибыли реальная доля дохода инвестора за период составила: 99,43 % / 143,16 % = 69,45 %.

Независимый мониторинг торговли

Все УС, находящиеся в рейтинге «А», обязаны подключить свой счет к любому независимому мониторингу с максимальной частотой обновления статистики и публично  предоставить ссылку на него.

Обычно мониторинги обновляются с частотой 1 раз в 15–30 минут. Средняя длительность сделки управляющих, использующих внутридневные стратегии, – порядка 4–5 часов, а среднесрочные – несколько дней.

Вы можете видеть открытые сделки управляющих с небольшим запаздыванием отображения с момента открытия (не моментальное обновление мониторинга). Таким образом, Вы видите открытую сделку порядка 80–90 % от ее длительности. Сопоставив с публичными котировками, Вы можете ее верифицировать.

Перейти на страницу мониторинга счета можно по ссылке в строке «Мониторинг» вкладки Информация на странице выбранного счета из рейтинга «А» или Индекса:

Пароль инвестора

Все управляющие, входящие в Индексы, обязаны предоставить пароли инвестора от торгового аккаунта управляющего:

— публично (доступно любому желающему) и непрерывно на протяжении первых 6 месяцев после включения в Индекс;

— VIP-клиентам Компании периодически в закрытом разделе форума на протяжении всей последующей торговли пароль инвестора должен быть предоставлен не менее 25 % времени торговли ежегодно (не менее 3 месяцев суммарно за календарный год).

Используя номер УС в торговом терминале MT4 и пароль инвестора, можно наблюдать за торговлей управляющего в режиме реального времени с просмотром истории и всех открытых сделок.

Для этого необходимо предварительно скачать торговый терминал ICE-FX MetaTrader 4 и подключиться к торговому счету:

В новом окне необходимо ввести логин и пароль:

Логин управляющего в MT4 отображен на странице УС:

Пароль инвестора отображен во вкладке Анкета:

После ввода логина управляющего и пароля инвестора появится информация о текущем положении на счете: все данные открытых сделок, баланс, средства (equity), блокируемая маржа для обеспечения открытых сделок и свободная маржа для открытия новых, и так далее:

Демонстрация вывода сделок управляющих

Компания ICE FX предоставляет возможность убедиться в выводе торговых сделок управляющих рейтинга «А» и Индексов на внешних контрагентов (поставщиков ликвидности). Также Вы можете просмотреть вывод сделок любого управляющего, номера которых знаете (в рейтинге «А» они всегда открыты).

Для этого по запросу клиента в назначенное время специалист технической поддержки в режиме реального времени покажет back-office контрагента, на который была отправлена сделка (например, через демонстрацию экрана в Skype). Чтобы убедиться в реальности ордеров управляющих и их хеджировании у контрагентов, Вам достаточно заказать подтверждение хеджирования и назвать любые номера сделок любых управляющих.

Процедура демонстрации вывода сделок состоит из следующих шагов:

    • Клиент Компании самостоятельно определяет управляющего и номера его сделок, вывод которых он хотел бы увидеть. Список закрытых сделок отображается на странице УС:

  • Связаться со Службой технической поддержки и согласовать дату и время демонстрации.
  • В установленную дату и время специалист Компании связывается с клиентом. Клиент называет номера сделок для демонстрации.
  • В режиме реального времени специалист определяет контрагента, на которого был произведен вывод сделки, и заходит под логином и паролем Компании, показывая клиенту back-office данного контрагента с интересующей его сделкой.

Например, демонстрация вывода сделки на VELOCITY выглядит следующим образом: