Преимущества инвестиционной системы ICE FX

Управляемые счета (УС) созданы с целью организации связи между Forex-трейдером (управляющим) и инвестором, делая ее максимально удобной, открытой и функциональной. В УС движение капитала инвесторов (КИ) не оказывает влияние на торговлю и результаты управляющего, а инвестор имеет защиту от нежелательных и ошибочных действий управляющего благодаря системе риск-менеджмента.

Преимущества для управляющего:

  • Мастер-счет. Торговля управляющего ведется на отдельном счете, вследствие чего движение капитала инвесторов (пополнение, снятие, досрочное снятие вследствие срабатывания ограничителей потерь) не влияет на торговлю управляющего. В результате значительный вывод средств инвесторов со счета не усугубит вероятную плавающую просадку, а значительный ввод не «размажет» плавающую прибыль. Так же, благодаря этому, отсутствует «проблема автокоррекции», заключающаяся в необходимости управляющего либо «подстраиваться» под изменение капитализации счета, либо отключать автокоррекцию, соглашаясь с постоянным искажением результатов, либо ограничивать приток новых инвестиций при открытых сделках.
  • Мультипликация. Управляющему не нужно создавать отдельные счета с различным уровнем риска и торговать на них одновременно, а достаточно открыть Мульти-УС, сделки на который будут автоматически копироваться с «базового УС» с соблюдением пропорционального коэффициента копирования.
  • Риск-менеджмент. Внешний риск-менеджмент снимает с управляющего излишнее психологическое напряжение и снижает вероятность потерь от незапланированных действий либо форс-мажорных ситуаций.
  • Качественный рейтинг счетов. Все УС разделены на три основные категории; и список счетов сортируется по эффективности, а не доходности. Вследствие этого внимание инвесторов достается профессиональным управляющим, а не случайным либо использующим агрессивные методы управления капиталом управляющим.

Преимущества для инвестора:

  • Отображение equity УС в онлайн-режиме. Equity любого УС отображается в онлайн-режиме, вследствие чего невозможно как сокрытие тех или иных приемов торговли («мартингейла», «усреднения», «пересиживания» убытков), так и фальсификация результатов торговли постфактум.
  • Все расчеты прибыли/убытка производятся по equity счета на момент выхода инвестора из УС и, исходя из equity УС, на момент входа инвестора в счет.

Тем самым исключаются ситуации «перекладывания» просадки на других инвесторов, «размытия» прибыли, роста просадки из-за снижения капитализации и т. д.

Обратите внимание! Возможно некоторое искажение результатов вследствие погрешности автокоррекции, связанной с невозможностью открытия/закрытия позиции объемом менее 0,01.

  • Автокоррекция объемов позиций при увеличении и уменьшении КИ счета.

При входе новых инвесторов в счет либо выходе Инвесторов из счета система автоматически скорректирует объемы открытых позиций УС. Искажение результатов инвестирования из-за изменений КИ исключены, за исключением погрешности округления.

  • Индивидуальный риск-менеджмент. Инвестор имеет возможность выставить собственные уровни максимально возможных потерь. В результате инвестор никогда не потеряет больше средств, чем те, которыми он готов рисковать для получения целевой доходности, и имеет возможность более точных расчетов, связанных с портфельным менеджментом.
  • Мультипликация. УС счета с мультипликацией (Мульти-УС) представляют собой счета с повышающим коэффициентом загрузки депозита относительного «базового УС». Инвестор может выбрать счет конкретного управляющего с меньшей или большей степенью риска.
  • Защита интересов инвестора. Управляющий счета получает вознаграждение только в случае прибыльной торговли за торговый период, а в случае убытка не получает ее вовсе до полной компенсации потерь инвестора своей торговлей.
  • Качественный рейтинг счетов. Все УС разделены на три основные категории. Список счетов ранжируется по синтетическим параметрам эффективности, а не по простым параметрам вроде «общей доходности» или «капитализации».
  • Исполнение по единой цене. Исполнение сделок на счетах инвесторов и управляющего не различаются как при работе по ПАММ-модели, так и при работе по МАМ-модели, в виду того что исполнение всегда происходит после агрегации объема сделок.