Преимущества для инвестора

Впервые в истории Retail Forex, инвестор имеет возможность выбирать качественные и прозрачные счета для инвестиций. Кроме этого, капитал инвестора защищен многофункциональной системой риск-менеджмента, а повысить потенциальную доходность возможно за счет использования счетов с мультипликацией (от «х2» до «х6»).

ПРОЗРАЧНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ

НЕЗАВИСИМЫЙ МОНИТОРИНГ ТОРГОВЛИ

Все управляющие из рейтинга «А» и управляющие, входящие в состав Индексов, подключены к внешнему независимому мониторингу с прохождением верификации и установкой максимальной частоты обновления.

Клиент имеет возможность смотреть как закрытые, так и открытые сделки управляющего, а также сопоставлять их с публичными котировками.

Как перейти на страницу мониторинга интересующего счета?

ПАРОЛЬ ИНВЕСТОРА

Все управляющие из рейтинга «А», и входящие в состав Индексов, предоставляют инвестиционный пароль (инвестпароль, или пароль инвестора) от Управляемого счета для наблюдения за их торговой деятельностью в режиме online. Используя номер счета в MetaTrader 4 и инвестпароль, можно следить за открытыми сделками управляющего, их настройками (уровни Stop Loss и Take Profit), а также видеть отложенные и закрытые торговые ордера.

Как наблюдать за счетом с помощью пароля инвестора?

ИСТОРИЯ ЗАКРЫТЫХ СДЕЛОК

Все управляющие из рейтинга «А» и  управляющие, входящие в состав Индексов, предоставляют историю всех закрытых торговых сделок, в которой содержится информация о закрытых торговых ордерах (времена, цены, инструменты, объемы и т. д.).

Сопоставив историю закрытых сделок с информацией на независимом мониторинге счета (myfxbook), а также данными счета в торговом терминале (подключившись с помощью пароля инвестора), можно убедиться в идентичности данных. Далее, сравнив торговые сделки с котировками используемых управляющим торговых инструментов, легко убедиться в отсутствии фальсификации торговых результатов счетов.

Как сравнить торговые результаты счета с историей закрытых сделок?

ДЕМОНСТРАЦИЯ ВЫВОДА СДЕЛОК УПРАВЛЯЮЩИХ

Компания ICE FX категорически настроена на совокупную прибыльность торговли штатных счетов (рейтинг «А» и счета, входящие в Индексы). В связи с этим вывод абсолютно всех торговых приказов на внешних контрагентов является необходимым условием для существования Компании. Для данной реализации имеется подключение Компании к нескольким контрагентам с целью обеспечения необходимой ликвидности, в чем может убедиться каждый клиент.

Абсолютно любой клиент может проверить вывод торговых позиций Управляемых счетов из рейтинга «А», и входящих в состав Индексов, подав запрос в Службу технической поддержки.

В режиме online специалист Службы технической поддержки производит поиск указанной сделки и демонстрирует ее в back-office Компании на сайте контрагента.

Например, демонстрация вывода торговой позиции на VELOCITY выглядит следующим образом:

Как увидеть торговую сделку управляющего на стороне внешнего контрагента (поставщика ликвидности)?

ЧЕСТНОСТЬ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ИНВЕСТОРОМ

EQUITY ONLINE

Equity – это баланс средств с учетом открытых сделок (отображается как «Средства» в торговом терминале MT 4). Именно equity показывает настоящее состояние счета с тем учетом, если бы все открытые торговые сделки на нем были закрыты. Отображение equity счета не даст управляющему возможность скрыть плавающий убыток или прибыль, а инвестор будет знать реальное состояние торговли и на основе этого принимать более взвешенные инвестиционные решения.

Система Управляемых счетов (УС) отображает на главной странице счета график equity вместе с балансом (balance), благодаря чему можно определить, насколько отличался equity счета от его баланса за весь период работы счета:

Кроме этого, все статистические показатели работы счета исчисляются, основываясь на equity, а не на балансе средств управляющего каждый раз при обновлении страницы УС:

Equity оnline совокупно с открытой историей открытых сделок и внешним мониторингом торговли делает невозможным любую фальсификацию торговли управляющего.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОГРАНИЧЕНИЯ УБЫТКА

Компания предлагает многофункциональную автоматическую систему ограничения убытка (риск-менеджмент) как для Forex-трейдера, так и инвестора. Кроме автоматической системы риск-менеджмента капитал инвестора дополнительно защищен со стороны профессиональных риск-менеджеров благодаря ручному контролю счетов из рейтинга «А» и входящих в Индексы.

Автоматическая система риск-менеджмента включает в себя 5 различных ограничителей потерь:

  • Максимальные потери за неделю
  • Максимальные потери за сутки
  • Максимальная просадка
  • Минимальный остаток
  • Ограничение кредитного плеча

Все расчеты ведутся по equity счета (баланс с учетом открытых сделок), а в случае превышения значения ограничителя торговля на счете автоматически прекращается и блокируется.

В зависимости от того, является ли клиент Forex-трейдером либо инвестором, ему доступны определенные возможности риск менеджмента.

Подробнее – риск-менеджмент для собственной торговли, риск-менеджмент инвестора.

СОРТИРОВКА СЧЕТОВ ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНОСТИ

В отличие от других брокеров, в которых рейтинг счетов основан на общей доходности счета либо простым соотношении доходности и риска, ICE FX сортирует счета комплексно, стараясь распределить их по мере перспективности и долгосрочности торговых систем, используемых управляющими.

В целом рейтинг Управляемых счетов разделен на три основные группы:

  • Рейтинг «A» – рейтинг наиболее профессиональных управляющих, с точки зрения сотрудников отдела риск-менеджмента Компании и ряда объективных критериев.
  • Рейтинг «B» – промежуточный рейтинг, содержащий в себе как и достаточно профессиональных управляющих, так и потенциальные «черные ящики».
  • Рейтинг «C» – начальный рейтинг, в котором находятся все начинающие управляющие либо управляющие, имеющие крайне неудовлетворительные показатели торговли.

Подробнее – критерии нахождения в рейтингах.

Кроме этого, Управляемые счета ранжируются внутри каждого рейтинга по определенным критериям, основываясь на значениях таких параметров, как годовая прибыль / макс. просадка, a(prof/max(DD)), и возраст счета. Подробнее – ранжирование внутри рейтингов.

Таким образом, подобное распределение счетов существенно облегчает выбор подходящего счета и защищает инвестора от агрессивных счетов, использующих «токсичные» методы торговли («мартингейл», «усреднение», «пересиживание»).

ОТОБРАЖЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ИНВЕСТОРА

Преследуя цель прозрачных и честных взаимоотношений с каждым инвестором, Компания не скрывает статистические параметры инвестора, которые всегда меньше, чем данные самого счета. Это обусловлено отчислением определенного размера вознаграждения управляющему в период получения им прибыли и полным принятием зафиксированного убытка (управляющий и инвестор получают пропорциональный убыток).

Обратите внимание, что в Компании применяется метод High-Water Mark для распределения прибыли между управляющим и инвестором. Это означает, что при получении инвестором убытка, управляющий не получает вознаграждение до момента компенсации данного убытка. То есть управляющий обязан компенсировать убыток инвестора, прежде чем начать снова получать свою долю вознаграждения. Подробнее.

График доходности инвестора появляется после нажатия на кнопку «Investor» на графике счета:

Доходность инвестора всегда меньше доходности Управляемого счета:

Подробнее о статистических параметрах Управляемых счетов.

ДВОЙНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ: ПАММ- И МАМ-МОДЕЛИ

ICE FX предлагает инвестирование в общий пул средств инвесторов (ПАММ-модель) либо инвестирование путем создания индивидуального инвестиционного счета (МАМ-модель). Обе модели реализованы в системе Управляемых счетов (УС) от ICE FX. Благодаря этому минимальная инвестиция на счете ПАММ возможна от 10 $ (фактически на данный момент 50 $), а МАМ-инвестор имеет возможность моментального ввода/вывода инвестиций и установки собственных уровней ограничения потерь.

УС являются гибридом ПАММ-, МАМ- и ЛАММ-технологий и сочетают в себе особенности данных технологий для максимально эффективного взаимодействия управляющего и инвестора.

Преимущества технологии УС описаны ниже:

Преимущества и недостатки системы Управляемых счетов. Механика работы Управляемых счетов.

ВЫБОР АГРЕССИВНОСТИ СЧЕТА С ПОМОЩЬЮ МУЛЬТИ-УС

Система Мульти-УС предполагает автоматическое копирование сделок управляющего с «базового» счета на мульти-счет с заданным коэффициентом мультипликации. Тем самым позволяя управляющему торговать на едином счете, а все сделки будут пропорционально скопированы на другие счета. Инвестор, в свою очередь, может выбрать счет с комфортным уровнем агрессивности торговли и риска.

Кроме повышения доходности за счет повышения риска и выбора более агрессивного счета, Мульти-УС снижает необходимый капитал инвестора для получения аналогичной прибыли в USD. Инвестор с балансом 500 $ может вести свою деятельность так же эффективно, как и инвестор с балансом в 3 000 $, используя вместо «базовых» счетов Мульти-УС с коэффициентом «х6». Таким образом, инвестору нет необходимости переводить крупные денежные средства на счет Компании, что существенно уменьшает его «неторговый» риск.

Подробнее – Мульти-УС.

ГОТОВЫЕ ПОРТФЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ (ИНДЕКСЫ) И ОТБОР УПРАВЛЯЮЩИХ

Рейтинг Управляемых счетов (УС) разделен на три уровня: «A», «B» и «C». Это означает, что абсолютно любой Forex-трейдер, открывший УС, автоматически попадает в рейтинг «C». Попасть в рейтинг «B» могут счета с торговой историей не менее 9 месяцев и соотношением среднегодовой прибыли к максимальной просадке не менее чем 1,5:1, а для  рейтинга «A» необходима минимальная торговая история длительностью не менее 18 месяцев и аналогичным соотношением среднегодовой прибыли к максимальной просадке.

Кроме этого, Компания может добавлять в рейтинг «A» и рейтинг «B» иные счета, на основе длительной положительной торговой истории на сторонних площадках, а также счета, прошедшие несколько этапов конкурса Genesis или Genesis Prime.

Критерии нахождения в рейтингах.

Даже несмотря на упрощенную процедуру подбора портфеля счетов с помощью рейтингов, Компания предлагает готовые инвестиционные продукты в виде Индексов УС (подробнее- Индексы).

Индекс УС является готовым инвестиционным продуктом, который освобождает инвестора от анализа, подбора счетов и распределения средств между ними. Индекс представляет собой агрегированный счет, на который копируются сделки управляющих, которые входят в его состав. Все УС, входящие в Индексы, имеют оптимальное отношение доходность/риск, а торговые стратегии имеют минимальную корреляцию. Ко всему прочему, счета в Индексе стандартизированы под одинаковый порядок максимальных потерь за неделю.

Все Индексы формируются из управляющих, прошедших отбор специалистами Компании.

Преимущества Индекса для инвестора:

  • Готовый портфель счетов, сформированный по определенным критериям.
  • Эффективное распределение средств между несколькими счетами с минимальной суммой 50 $.
  • Фиксированное значение максимального убытка.
  • Широкий выбор инвестиционных решений благодаря применению мультипликации (наличию Мульти-Индексов).
  • Стандартизация рисков кратно мультипликатору.
  • Сбалансированность, с точки зрения портфельного менеджмента.
  • Каждый УС, входящий в Индекс, подключен к независимому мониторингу.
  • Контроль торговли управляющих Индекса со стороны риск-менеджеров Компании.

На данный момент Компания предлагает три основные индексные стратегии: iPro, iMain и iComposite.

Подробнее – номенклатура и политика формирования Индексов.

Все Индексы также имеют мульти-копии, что способствует повышению доходности за счет повышения «агрессивности» торговли. Тем не менее Индексы имеют собственную систему риск-менеджмента, выраженную несколькими составляющими.

Подробнее – риск-менеджмент Индекса.

ICE AM — ШВЕЙЦАРСКАЯ НАДЕЖНОСТЬ ДЛЯ КРУПНЫХ КЛИЕНТОВ

Ice Markets Asset Managers SARL — зарегистрированная в Швейцарии компания, находящаяся под надзором OAR-G (регистрационный номер 1054), саморегулирующей организации, признанной швейцарским регулятором FINMA.

ICE AM предлагает портфельные продукты, аналогичные Индексам Компании iMain, iPro и iComposite, для инвесторов с капиталом от 50 000 USD. Работа происходит через торгового посредника– Таким образом, деньги не переводятся напрямую, а доступны лишь для совершения торговых сделок. Компания не будет иметь возможности снятия средств инвестора.

Официальный сайт ICE AM.