Как открыть Управляемый счет

Для открытия Управляемого счета (УС) необходимо быть клиентом Компании, что предполагает прохождение процедуры регистрации и верификации.

Обратите внимание! Для создания УС необходимо иметь на Лицевом счете сумму не менее 1 000 USD.

Перед созданием УС рекомендуется ознакомиться с механикой его работы, а так же ПАММ- и МАМ-моделью инвестирования.

Для создания УС необходимо зайти в Личный кабинет и перейти на страницу Управляемых счетов и нажать на кнопку «Открыть новый счет»:

Выбрать вкладку «Управляемые счета»:

На данный момент доступно открытие УС только типа STP-УС. Типы счетов и торговые условия.

Далее необходимо заполнить данные счета (название, пароли и т.д.) и настроить оферту управляющего.

Оферта управляющего

Торговый период — период проведения взаиморасчетов полученной прибыли с капитала инвесторов между управляющим и инвесторами (выплата вознаграждения за успешную торговлю управляющему). Варианты торговых периодов: 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 12 месяцев.

Чем больше торговый период, тем меньше частота выплата вознаграждения управляющему. Методика расчета вознаграждения управляющего основана на методе High-Water Mark.

Вознаграждение агента — размер вознаграждения партнера Компании за привлечение инвесторов в данный УС. Вознаграждением является часть прибыли управляющего, полученного с инвесторов, привлеченных агентом (партнером) в УС.

Пример. В УС на начало торгового периода было инвестировано 100 000 $. Весь капитал инвесторов был привлечен агентами. Вознаграждение управляющего от прибыли (подробнее о вознаграждении ниже) составляет 20 %. Вознаграждение агента – 10 %. Торговый результат за торговый период составил +2 %. Соответственно, доход с капитала инвесторов составляет: 100 000 ∙ 0,02 = 2 000 $, часть которого (20 %) будет уплачена в качестве вознаграждения управляющего: 2 000 ∙ 0,2 = 400 $. Часть дохода управляющего перейдет на счета агентов привлеченных инвесторов: 400 ∙ 0,1 = 40 $. В итоге управляющий получит прибыль в размере 360 $ (400 — 40 = 360).

Имеется возможность задать несколько уровней оферты с различными параметрами вознаграждения с прибыли и минимальной инвестиции. Максимальное количество оферт равно 3-м:

— 1 уровень оферты распространяется на всех инвесторов;

— 2 и 3 уровень оферт являются опциональными и распространяются на определенные категории инвесторов, которые обладают привилегированными статусами (Elite, VIP, Loyal, Loyal+). Подробнее о привилегированных статусах.

Вознаграждение с прибыли – доля прибыли инвестора, которую получает управляющий на свой счет в качестве вознаграждения за успешную торговую деятельность.

Пример. В УС на начало торгового периода было инвестировано 100 000 USD. Вознаграждение с прибыли равно 15 %. УС не находится в просадке, а результат за торговый период составил +3 %. Соответственно, доход с капитала инвесторов составил: 100 000 ∙ 0,03 = 3 000 $, часть которого (15 %) будет уплачена управляющему как вознаграждение с прибыли: 2 000 ∙ 0,15 = 300 $.

Обратите внимание! Начисление вознаграждения с прибыли управляющего производится в капитал инвесторов (КИ). Данное вознаграждение является средствами управляющего (его собственными инвестициями в свой УС) и может быть выведено с УС на его Лицевой счет.

Инвестиции (USD) – минимальный размер инвестиции для МАМ-инвесторов. МАМ-модель инвестирования предполагает создание индивидуального счета инвестора, на который пропорционально будут копировать сделки управляющего. Данный размер инвестиции необходимо выбирать с тем учетом, чтобы при копировании сделок с УС, риск инвестора не превысил риск УС.

Клиентский статус — выбор для каких категорий инвесторов будет действовать 2 и 3 уровень оферты (Elite, VIP, Loyal, Loyal+).

Ниже по желанию активировать оферту для рефералов, задать размер вознаграждения с прибыли и кликнуть на кнопку «Далее«:

Оферта для реферала — это размер вознаграждения управляющего с прибыли инвесторов, которые являются рефералами управляющему. Другими словами, управляющий может задать отдельный размер вознаграждения для инвесторов, которых он привлек в Компанию в качестве партнера (агента) и получает с них вознаграждение по партнерской программе.

Риск-менеджмент и дополнительные опции

На следующей вкладке создания УС будут отображены блоки для настройки риск-менеджмента и выбора дополнительный опций:

Для всех УС является обязательной установка Максимальных потерь за неделю. Подробнее о работе системы риск-менеджмента УС.

Закрытые сделки общедоступны –скрыть или отобразить закрытые торговые сделки управляющего на странице УС (во вкладке «Инструменты и сделки»), например:

Пароль инвестора общедоступен – отобразить или скрыть пароль инвестора от мастер-счета управляющего (на котором он ведет торговую деятельность). В случае активации, пароль инвестора будет отображаться на странице УС, например:

Пароль инвестора можно сделать общедоступным, что позитивно повлияет на доверие инвесторов. Это позволит настоящим и потенциальным инвесторам наблюдать за торговлей управляющего в режиме реального времени через торговый терминал MetaTrader 4. Таким образом, зная пароль инвестора, можно увидеть открытые, закрытые и отложенные ордера управляющего, но нет возможности влияния на торговый процесс (режим Read-Only).

Пополнение счета и открытие приема инвестиций

Необходимо ввести сумму пополнения УС, которая будет считаться начальным капиталом управляющего (НКУ). Минимальная сумма пополнения 1 000 USD. Далее отметить пункт ознакомления с регламентом и нажать на кнопку «Открыть счет«.

По-умолчанию прием инвестиций в УС закрыт. Для включения возможности инвестирования в УС, необходимо подать одну из двух возможных заявок:

  1. Прием МАМ-инвестиций.
  2. Прием ПАММ- и МАМ-инвестиций.

Для подачи заявки необходимо выбрать свой УС на странице Управляемых счетов:

На его странице выбрать одну из опций приема инвестиций:

Прием МАМ-инвестиций

Не требуется дополнительное внесение средств в свой УС.

Инвесторы могут подключаться к счету только с помощью МАМ-модели, минимальная инвестиция по которой будет равна капиталу управляющего (например если управляющий создал УС и пополнил его на 1 000 USD, соответственно минимальная инвестиция МАМ будет равна 1 000 USD). В случае изменения капитала управляющего, минимальная инвестиция МАМ изменится на такую же величину (например капитал управляющего размером 1 000 USD был пополнен на 500 USD, соответственно минимальная инвестиция МАМ станет равна 1 500 USD).

Прием ПАММ- и МАМ-инвестиций

Требуется дополнительное внесение средств в свой УС, равное капиталу управляющего.

Инвесторы могут подключаться к счету как по ПАММ-, так и по МАМ-модели. Минимальная инвестиция для ПАММ-инвесторов равна 10 USD. Правила для МАМ-инвестиции аналогичны описанным в предыдущем пункте (Прием МАМ-инвестиций).

Одновременно с созданием УС происходит создание Инвестиционного ПАММ Управляемого счета (ИПУС). На этом счете будет аккумулироваться все средства ПАММ-инвесторов, а также прибыль, полученная с управления капиталом как ПАММ- так и МАМ-инвесторов.

Для открытия возможности ПАММ-инвестирования, управляющий обязан сперва инвестировать в свой счет (ИПУС) сумму не меньше капитала управляющего (КУ). К примеру, если в момент УС, управляющий пополнил его на сумму 1 000 USD — это является КУ. Далее для открытия возможности ПАММ-инвестирования в свой счет, управляющему сперва необходимо инвестировать в ИПУС сумму не меньше КУ (в нашем случае не менее 1 000 USD). В результате чтобы управляющему создать УС с возможностью ПАММ-инвестирования в него, ему необходимо иметь свободный капитал в Компании не менее 2 000 USD. К примеру, если для торговой системы управляющего необходим капитал 5 000 USD, то инвестировать в ИПУС (для приема ПАММ-инвестиций) управляющий должен не менее 5 000 USD.

Данная мера необходима потому, что капитализация ПАММ инвестиций должна быть не менее КУ для соблюдения риска счета. Данная проблема возникает из-за невозможности открытия торговых сделок объемом ниже минимального 0.01 лота

Пример. УС имеет КУ в размере 1 000 $. Средства на ИПУС равны 100 $. Если управляющий открывает сделку минимальным лотом 0.01 и ее результат на УС приводит к убытку в 1 %, то на ИПУС убыток составит 10 %. Следовательно, если в УС установлено огранимение максимальных потерь за неделю, равный 10 %, то торговля на ИПУС остановится и заблокируется. В результате управляющий продолжает торговлю, а МАМ-инвесторы благополучно ее копируют дальше. ПАММ-инвесторы получают убыток в 10 % и не могут инвестировать в этот счет до следующей недели.

Далее, исходя из требования для управляющих УС, КУ не должен становиться размером меньше 5 % от средств на ИПУС. Это означает, что имея КУ в размере 2 000 $ (1 000 $ в УС и 1 000 $ в ИПУС), управляющий может принимать ПАММ-инвестиции до 40 000 $ (5 % от 40 000 $ = 2 000 $). Если управляющему необходимо принять в управление сумму больше, то он должен пополнить свой УС на соответствующую сумму для соблюдения пропорции.

Пример. УС имеет КУ в размере 10 000 $. Таким образом управляющий может принимать в управление средства ПАММ-инвесторов размером не более 200 000 $. Если в управляющего есть возможность принять инвестиции в размере 300 000 $, то он должен пополнить свой УС на сумму 5 000 $. Таким образом КУ составит 10 000 $ + 5 000 $ = 15 000 $, что равно 5 % от максимальных средств на ИПУС в размере 300 000 $.

Чтобы инвестировать в свой УС необходимо перейти на страницу Инвестиционных счетов и найти свой счет во вкладке «Архив». Нажать напротив него на кнопку пополнения:

Ввести сумму инвестиций не менее капитала управляющего и нажать «Инвестировать средства«:

После того, как средства будут инвестированы, можно подавать заявку на прием ПАММ- и МАМ-инвестиций.