Информация для управляющего

Создание Управляемого счета

Создать Управляемый счет (УС) имеет право каждый желающий Forex-трейдер.

УС предназначен для приема инвестиций, на которые копируются сделки управляющего в соответствующей пропорции. Управляющий не имеет возможности переводить инвестиционные средства на свой лицевой счет. Кроме этого, управляющий обязательно задает уровень максимальных потерь за неделю, превышение которых автоматически закроет сделки и заблокирует торговлю на счете до конца торговой недели.

Минимальный капитал, необходимый для открытия УС – 1 000 USD. Данная сумма (минимум) становится капиталом управляющего (КУ), которым он будет рисковать наравне с инвесторами. В КУ так же входят средства управляющего, которые он инвестировал в себя в качестве инвестора.

Обратите внимание, что для открытия приема инвестиций ПАММ-инвесторов (минимальная инвестиция 50 $), управляющий обязан инвестировать в свой счет сумму не меньше начального капитала управляющего (НКУ). В результате, чтобы УС принимал и ПАММ и МАМ инвестиции, управляющему необходим минимальный капитал 2 000 USD. Подробная информация о приеме ПАММ-инвестиций.

Создать УС возможно через Личный кабинет, перейдя на страницу Управляемых счетов:

Нажать на кнопку «Новый счет»:

Данные УС (оферта, анкета и т. д.)

Перед открытием УС необходимо заполнить данные, которые состоят из блоков:

  • общая информация,
  • оферта управляющего,
  • параметры риск-менеджмента,
  • анкета трейдера.

Подробная информация по каждому блоку отображена ниже.

Общие данные:

Каждый УС должен иметь уникальное название. Торговля на УС осуществляется с помощью терминала Ice-FX MetaTrader4» (MT4),  в котором необходимо подключиться к своему счету, введя номер счета и заданный торговый пароль.

Пароль инвестора можно сделать общедоступным, что позитивно повлияет на доверие инвесторов. Это позволит настоящим и потенциальным инвесторам наблюдать за торговлей управляющего в режиме реального времени через торговый терминал MT4. Таким образом, зная пароль инвестора, можно увидеть открытые и отложенные ордера управляющего, но нет возможности влияния на торговый процесс (режим Read-Only).

Показывать статистику счета – отображение истории закрытых сделок на странице УС. Является обязательным условием для счетов в «Рейтинге A».

Оферта управляющего:

Вознаграждение управляющего от прибыли – доля прибыли инвестора, которую получает управляющий в случае получения дохода за торговую неделю.

Пример. В УС на начало торговой недели было инвестировано 50 000 $. Вознаграждение управляющего от прибыли составляет 30 %. Торговый результат за неделю составил +2 %. Соответственно, доход инвесторов составил: 50 000 ∙ 0,02 = 1 000 $, часть которого(30 %)  получает на свой счет управляющий: 1 000 ∙ 0,3 = 300 $.

Вознаграждение агента от прибыли управляющего – доля от прибыли управляющего с дохода инвесторов, которую получает агент (подробнее — Партнерская программа) в виде вознаграждения за привлечение клиентов в УС. Размер вознаграждения может быть как нулевым, так и больше нуля. Устанавливается управляющим для мотивации агентов к привлечению инвесторов в свой УС.

Пример. В УС на начало торговой недели было инвестировано 100 000 $. Весь капитал инвесторов был привлечен агентами. Вознаграждение управляющего от прибыли составляет 30 %. Вознаграждение агента – 10 %. Торговый результат за неделю составил +2 %. Соответственно, доход с капитала инвесторов составил: 100 000 ∙ 0,02 = 2 000 $, часть которого (30 %) является доходом управляющего: 2 000 ∙ 0,3 = 600 $. Из этой суммы часть дохода с привлеченных инвесторов переходит на счет их агентов: 600 ∙ 0,1 = 60 $. В итоге управляющий получает прибыль: 600 — 60 = 540 $.

Минимальная инвестиция – минимальная инвестиция, с которой инвестор сможет инвестировать по МАМ-модели (с созданием отдельного инвестиционного счета, на который пропорционально будут копироваться сделки управляющего). Минимальная инвестиция ПАММ равна 50 $, но для открытия ПАММ-инвестиций управляющему необходимо инвестировать в свой сумму не меньше НКУ (начального капитала управляющего). Подробнее ниже.

Если управляющий уверен в соблюдении пропорциональности риск-менеджмента при меньшем капитале инвестиции, чем его капитал на счете (например, управляющий открывает сделки с минимальным шагом 0,02 лота, тогда размер инвестиции МАМ может быть в два раза меньше чем в УС), он может установить размер минимальной инвестиции (МАМ) меньше КУ.

Пример 1. Минимальный лот для открытия торговой позиции в MT4 – 0.01. Управляющий с КУ 1 000 $ открывает ордера минимальным лотом 0.01. Инвестор подключен к счету по МАМ-модели. Если инвестиция МАМ будет равна 100 $, тогда при 5 %-ной просадке УС, что составляет в эквиваленте 100 $, инвестор получит по своей инвестиции просадку 50 %. Поэтому минимальная инвестиция МАМ в данном случае должна быть не менее 1 000 $.

Максимальные потери за неделю – максимальная просадка счета в течение торговой недели, исчисляемая от значения equity на начало торговой недели, превышение которой автоматически закроет все открытые торговые позиции и заблокирует открытие новых до следующей торговой недели. Является главным параметром риск-менеджмента УС.

Пример. КУ в УС на начало торговой недели составляет 1 000$. Максимальные потери за неделю составляют 20 %. Если просадка счета (с учетом открытых сделок) составит больше 20 %, то убыток составит более 200 $ (1 000 ∙ 0,2). Сделки в УС как на счете управляющего, так и его инвесторов автоматически закроются. Торговля будет также заблокирована до следующей торговой недели.

Риск-менеджмент:

Данный блок включает два дополнительных параметра риск-менеджмента управляющего:

  • ограничение кредитного плеча от 1:1 до 1:100;
  • ограничение максимальной суточной просадки, превышение которой автоматически закроет открытые сделки и заблокирует открытие новые до следующих суток.

Обратите внимание! Установка данных ограничений не является обязательной.

Анкета трейдера:

Блок-описание торговой системы, используемой управляющим. Не является обязательным к заполнению, но рекомендуемым.

Далее необходимо отметить пункт «Я ознакомился ….» и нажать на кнопку «Создать счет»:

Новый счет появится в списке Управляемых счетов:

Прием ПАММ-инвестиций

Одновременно с созданием УС происходит создание Инвестиционного ПАММ Управляемого счета (ИПУС). На этом счете будет аккумулироваться все средства ПАММ-инвесторов, а также прибыль, полученная с управления капиталом как ПАММ- так и МАМ-инвесторов.

Для открытия возможности ПАММ-инвестирования, управляющий обязан сперва инвестировать в свой счет (ИПУС) сумму не меньше начального капитала управляющего (НКУ). К примеру, если в момент УС, управляющий пополнил его на сумму 1 000 USD — это является НКУ. Далее для открытия возможности ПАММ-инвестирования в свой счет, управляющему сперва необходимо инвестировать в ИПУС сумму не меньше НКУ (в нашем случае не менее 1 000 USD). В результате чтобы управляющему создать УС с возможностью ПАММ-инвестирования в него, ему необходимо иметь свободный капитал в Компании не менее 2 000 USD. К примеру, если для торговой системы управляющего необходим капитал 5 000 USD, то инвестировать в ИПУС (для приема ПАММ-инвестиций) управляющий должен не менее 5 000 USD.

Данная мера необходима потому, что капитализация ПАММ инвестиций должна быть не менее НКУ для соблюдения риска счета. Данная проблема возникает из-за невозможности открытия торговых сделок объемом ниже минимального 0.01 лота

Пример. УС имеет КУ в размере 1 000 $. Средства на ИПУС равны 100 $. Если управляющий открывает сделку минимальным лотом 0.01 и ее результат на УС приводит к убытку в 1 %, то на ИПУС убыток составит 10 %. Следовательно, если в УС установлено огранимение максимальных потерь за неделю, равный 10 %, то торговля на ИПУС остановится и заблокируется. В результате управляющий продолжает торговлю, а МАМ-инвесторы благополучно ее копируют дальше. ПАММ-инвесторы получают убыток в 10 % и не могут инвестировать в этот счет до следующей недели.

Далее, исходя из требования для управляющих УС, КУ не должен становиться размером меньше 5 % от средств на ИПУС. Это означает, что имея КУ в размере 2 000 $ (1 000 $ в УС и 1 000 $ в ИПУС), управляющий может принимать ПАММ-инвестиции до 40 000 $ (5 % от 40 000 $ = 2 000 $). Если управляющему необходимо принять в управление сумму больше, то он должен пополнить свой УС на соответствующую сумму для соблюдения пропорции.

Пример. УС имеет КУ в размере 10 000 $. Таким образом управляющий может принимать в управление средства ПАММ-инвесторов размером не более 200 000 $. Если в управляющего есть возможность принять инвестиции в размере 300 000 $, то он должен пополнить свой УС на сумму 5 000 $. Таким образом КУ составит 10 000 $ + 5 000 $ = 15 000 $, что равно 5 % от максимальных средств на ИПУС в размере 300 000 $.

Чтобы инвестировать в свой УС необходимо перейти на страницу Инвестиционных счетов и найти свой счет во вкладке «Архив счетов». Нажать напротив него на кнопку «Настройки»:

Далее ввести сумму пополнения не меньше НКУ и нажать «Пополнить»:

Заявка на инвестирование будет исполнена в ближайший суточный Roll-over (понедельник-пятница 00:05-00:15 EET) с одновременным открытием возможности ПАММ-инвестирования. С этого момента, инвесторы могут подавать заявки на ПАММ-инвестирование в данный УС.

Кабинет управляющего

После заполнения анкеты управляющего и ознакомления с регламентом работы Управляемых cчетов, происходит открытие УС:

Пополнить капитал управляющего, вывести средства или закрыть УС (ликвидировать)  возможно через кнопку «Операции»:

Заявки на ввод и вывод средств обрабатываются моментально с обязательным условием отсутствия открытых торговых позиций на счете.

Прибыль, полученная за счет управления капиталом инвесторов, аккумулируется на инвестиционном ПАММ-счете Управляющего (ИПУС). Чтобы вывести прибыль, сперва ее необходимо перевести на Лицевой счет. ИПУС находится в Архиве счетов на странице Инвестиционные счета:

Заявка на ликвидацию УС обрабатывается в недельный Roll-over (суббота 12:00 — 15:00 EET) при условии подачи заявки до пятницы 23:50 EET.

Баланс ЛС – баланс Лицевого счета.

Через кнопку «Настройки» управляющий может изменить значения в анкете УС, открыть/закрыть счет для инвестиций:

Изменения, касающиеся оферты УС и параметров риск-менеджмента, вступят в силу в последующую неделю (ближайший недельный РО + 1 неделя), пройдя проверку и одобрение администрацией Компании с уведомлением всех инвесторов счета.

Посмотреть страницу УС можно, нажав на название УС (в этом случае «CrazyParrot»):

Страница УС является общедоступной. Инвестор, посмотрев ее, принимает решение об инвестировании, если счет открыт для инвестиций.

Используя логин УС в MT4 и торговый пароль,заданный в анкете, следует подключить счет к торговой платформе MT4, предварительно установив на этой странице: