Genesis Prime. Требования

Участвовать в конкурсе Genesis Prime может любой Forex-трейдер, имеющий опыт эффективной торговой деятельности, который он может подтвердить наличием торговой истории.

В отличии от конкурса Genesis для участия в конкурсе Genesis Prime является обязательным внесение участником собственных средств в размере не менее 1 000 USD.

Конкурс состоит из четырех этапов, каждый из которых разделен на 13 недель. Конкурсант может принять участие в конкурсе с началом любого нового этапа (не обязательно самого ближайшего). Заявка на участие в конкурсе должна быть подана минимум за 2 недели до начала нового этапа.

ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЯМ

Трейдер, желающий участвовать в конкурсе, называется соискателем. Соискатель должен предоставить мониторинг торговли (в любой компании), соответствующий следующим требованиям:

  • длительность непрерывной торговой истории не менее 3 месяцев (13 недель);
  • наличие верифицированного мониторинга торговой деятельности;
  • открытый доступ к списку совершенных сделок;
  • математическое ожидание (МО) торговли не менее 2пп (четырехзнак) для Forex-инструментов и не менее 20пп для металлов;
  • допускается мониторинг торговли как реальных, так и Demo-счетов;
  • допускается предоставление мониторинга из любой компании*.

* В случае, если торговля велась в сторонней компании (не в ICE FX), может быть запрошено подтверждение принадлежности мониторинга соискателю.

В индивидуальном порядке, к участию в конкурсе может быть допущен управляющий УС (Управляемый счет) в случае, если торговля на нем велась в рамках требований к риск-менеджменту конкурсного счета, а торговая история составляет не менее 3 месяцев (13 недель).

Соискателем не может выступать клиент Компании, сотрудничающий с ней в качестве управляющего на индивидуальных условиях (например, управляющий, УС которого находится в одном из Индексов), в случае, если в конкурсе предполагается торговля по той же торговой стратегии, что и на счете, имеющем индивидуальные условия. В случае, если в конкурсе предполагается торговля по торговой стратегии, отличной от используемой на счете, имеющем индивидуальные условия, данный клиент может выступать соискателем.

Все заявки соискателей рассматриваются в индивидуальном порядке.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

Соискатель, чья заявка на участие в конкурсе была одобрена, становится его участником (конкурсантом). Участник обязан:

  1. Поддерживать постоянную связь с риск-менеджером Компании, который курирует данный конкурс.
  2. Публично представить мониторинг конкурсного счета на любом независимом сервисе.
  3. Открыть и поддерживать тему по обсуждению торговли участника на официальном форуме Компании.

Соблюдение данных правил является обязательным для всех участников конкурса.

УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВО ВРЕМЯ КОНКУРСА

Конкурсанту предъявляются следующие требования к ведению торговой деятельности по время конкурса:

  1. Максимальное кредитное плечо 1:20. Кредитное плечо выбрано из соображений дальнейшего открытия мульти-копий Управляемого счета (Мульти-УС). Таким образом, при прохождении на 4 этап конкурса, участник получит счет УС*3, в котором кредитное плечо будет равно 1:60. Продолжая свою деятельность в Компании, имеет возможность открыть мульти-копии вплоть до коэффициента «6», в результате на счете УС*6 кредитное плечо будет равно 1:120.
  2. Максимальные потери счета по equity* в неделю 10%. Данное ограничение носит обязательный характер и в случае его превышения система автоматически закроет все открытые торговые сделки и запретит открытие новых до следующей торговой недели. Реализация данного ограничителя не влечет за собой исключение конкурсанта из конкурса.
  3. Максимальная просадка по equity* в течение конкурса 30%. Превышение данной просадки не допускается и влечет за собой исключение конкурсанта из конкурса.
  4. Доход за каждый этап в отдельности не менее 0%. Носит ориентировочный характер и зависит от решения риск-менеджмента Компании на основе используемой торговой стратегии конкурсантом.
  5. Доход за совокупность этапов (от 2 до 4) не менее (2% ∙ количество этапов). Носит ориентировочный характер и зависит от решения риск-менеджмента Компании на основе используемой торговой стратегии конкурсантом.

Equity – это баланс конкурсного счета, с учетом результата по открытым позициям, в который входят: бонусные средства, средства конкурсанта и полученная прибыль.

По согласию риск-менеджеров Компании в индивидуальных случаях, основываясь на торговой системе конкурсанта, все требования к торговой деятельности могут быть скорректированы.

Показатель доходности носит ориентировочный характер. В первую очередь берется во внимание эффективность и перспективность торговли. Принцип «чем больше доходность – тем лучше» не применим к данному конкурсу, поскольку он не отобразит показатель доходности при других рыночных факторах, которые могут возникнуть в иное время.

Максимальные потери счета по equity в неделю

Максимальные потери по equity за неделю (в %) — ограничение максимальной просадки счета в виде доли от equity счета на начало торговой недели (понедельник 00:05 EET) и длительностью до конца торговой недели (пятница 23:50 EET).

Пример 1. Equity конкурсного счета на начало недели равно 1 000 USD. На счете имеются как закрытые, так и открытые торговые позиции. Убыток по открытым позициям среди недели приводит к снижению equity более чем на 10%, тем самым происходит реализация максимальных потерь за неделю и на уровне equity около 900 USD  торговые позиции на счете конкурсанта автоматически закрываются, а открытие новых блокируется до следующей недели.

Обратите внимание, что реализация максимальных потерь за неделю происходит только при превышении уровня просадки (в примере 1 это превышение убытка в 10%) с закрытием позиций с учетом рыночного проскальзывания. Поэтому в примерах приводится приблизительное значение остаточного equity после превышения просадки, которое в действительности будет зависеть от рыночного исполнения и волатильности на момент реализации ограничения.

Максимальная просадка по equity в течение конкурса

Максимальная просадка по equity в течение конкурса (в %) — ограничение максимальной просадки счета в виде доли от максимального equity (high equity) счета. Данный лимит потерь не имеет временных интервалов (действует бессрочно).

Расчет ведется от максимального значения equity счета, зафиксированного с начала конкурса. Если спустя некоторое время максимальное equity счета опустится до уровня установленной максимальной просадки, произойдет реализация данного ограничения потерь (аналогия trailing stop в терминале MT 4).

Пример 2. Equity конкурсного счета на начало конкурса равно 1 000 USD. За первые несколько недель equity конкурсного счета выросло на 30% и составило 1 300 USD (1 000 ∙ 1.3 = 1 300). Далее equity счета начало снижаться и за несколько недель достигло, и превысило максимальную просадку 30%. Торговые позиции на счете конкурсанта автоматически закрылись, а возможность открытия новых заблокировалась. Остаточное equity на счете стало около 910 USD. Конкурсант выбывает из конкурса.

Больше примеров работы вышеупомянутых ограничений потерь — риск-менеджмент МАМ-инвестора.

В случае прохождения участника на 3 этап конкурса, ему откроют мульти-копию счета с коэффициентом 2 (УС*2), при прохождении на 4 этап открывается мульти-копия счета с коэффициентом 3 (УС*3). Для мульти-счета параметры риск-менеджмента пересчитываются пропорционально коэффициенту мульти-счета. Например, Максимальная просадка в течение конкурса для УС*2 становится равной 60%, а Максимальная просадка в неделю для УС*2 равной 20% и, соответственно, для УС*3 Максимальная просадка в течение конкурса будет равна 90%, а Максимальные потери за неделю — 30% .